פרוטוקול מליאה מס' 38
מסמכים נוספים באותה ישיבה: פרוטוקול דיונים נגיש · פרוטוקול דיונים סרוק · כוללנית_חוף_השרון-11.08.2022 · עותק של אישור תברים למליאה מעודכן (002) · פרוטוקול מליאה מס 36 - כולל חומר נלווה · דוחות כספיים החברה הכלכלית 2021 · דוחות כספיים החברה לתשתיות ביוב 2021 · החברה הכלכלית 2021 · החברה למחזור - דוחות כספיים 2021 חתום · החברה לתשתיות ביוב 2021 · החלטת מועצת עיריית נתניה · שינוי גבולות נתניה-חוף השרון למועצת העיר 11.5.22
חוף השרון
משוד הפנים
דוח רבעוני לשנת 2021 לתקופה: רבעון 4, שנת 2021
זיהוי המסמך: (/עש/וסצ 5 6
חוף השוון
טופס 1 - תמצית מאזן
נכסים
נכסים נזילים: קופה ובנקים
הכנסות מתוקצבות שטרם התקבלו
חייבים - תשלומים לא מתוקצבים
סה"כ רכוש שוטף
השקעות מיועדות לכסוי קרן לעבודות פיתות
השקעות במימון קרנות מתוקצבות
סה"כ השקעות
גרעונות בתקציב הרגיל והבלתי רגיל
גרעון לראשית השנה
סכום שהתקבל להקטנת הגרעון (במינוס) (1)
גרעון (עודף) שוטף בתקופת הדות
סה"כ גרעון מצטבר בתקציב הרגיל
גרעונות סופיים בתבייריס
סכום שהתקבל להקטנת הגרעון הסופי בתברייים (במינוס) (2)
סה"כ גרעון מצטבר בתביירים סופיים
סה''כ נכסים
התחייבויות ועודפים
בנקים: משיכות יתר והלוואות
משרדי ממשלה
מוסדות שכר - הוצאות מתוקצבות שטרם שולמו
ספקים וזכאים (*) - הוצאות מתוקצבות שטרם שולמו
תקבולים לא מתוקצבים:
פקדונות, הכנסות מראש ואחרים
סה"כ התחיבויות שוטפות
קרן עבודות פיתוח ועודפים בתקציב הרגיל
קרנות בלתי מתוקצבות (3)
קרנות מתוקצבות
עודפים בתקציב הרגיל
עודף לראשית השנה
עודף (גרעון) בתקופת הדוח
סה"כ עודף מצטבר בתקציב הרגיל
העברת עודפי שנים קודמות לתקציב הרגיל (במינוס)
עודפים בתקציב הבלתי רגיל
עודפי מימון ומניים
גרעונות מימון ומנייס
סה''כ התחייבויות ועודפים
1 - לתקופה: רבעון 4, שנת 2021
1.1
1.3
16
7
06
2000
1064
4
4
100
020
19
4
110
1776
20000
4
עמוד 2 מתוך 10
מספר ביקורת: !או/וסצ
1.20
22,000
8
120
8
2-1
4
255
18
20.02
1.09
13
2,9
156
7
3
4
חוף השוון
חשבונות מקבילים
חייבים בגין אגרות והיטלים
עומס מלוות לפרעון (משוערך) לשנים הבאות
ערבויות שנתנו
פירוט מקורות מימון לכסוי הגרעון בתקציב הרגיל (1)
הלוואות לכסוי הגרעון
מענקים לכסוי הגרעון
קרנות / הפחתת חובות ספקים בהסדר
גבייה מפיגורים לכסוי הגרעון
סה"כ מקורות לכסוי הגרעון
פירוט מקורות מימון לכסוי הגרעון הסופי בתב''רים (2)
הלוואות לכסוי הגרעון
מענקים לכסוי הגרעון
קרנות /אחר לכיסוי הגרעון
גבייה מפיגורים לכסוי הגרעון
סה"כ מקורות לכסוי הגרעון
הרכב קרנות בלתי מתוקצבות (3)
קרן עודפים בתקציב הרגיל
קרן היטל השבחה
קרן ממכירת נכסים
קרן היטל מים
קרן היטל ביוב
קרנות אחרות
סה'יכ קרנות
(*) מתוך זה הפרשה בגין תביעות תלויות
מספר ביקורת: [/\ או צ05ס
1
20 :
2003
20008
1:06
6
20000
עמוד 3 מתוך 10
1 - לתקופה: רבעון 4, שנת 2021
009
08
23
199
206
08
13
חוף השוון
טופס 2 - תקציב רגיל
הכנסות
ארנונה כללית
הכנסות ממכירת מים
עצמיות חינוך
עצמיות רווחה
עצמיות אחר
סה"כ עצמיות
תקבולים ממשרד החינוך
תקבולים ממשרד הרווחה
תקבולים ממשלתיים אחרים
מענק כללי לאיזון
מענקים מיועדים
תקבולים אחרים
סה"כ הכנסות לפני כיסוי גרעון
מצטבר והנחות בארנונה
מענק לכיסוי גרעון מצטבר
הנחות בארנונה (הכנסות)
סה"כ הכנסות
הוצאות
הוצאות שכר כללי
פעולות כלליות
הוצאות רכישת מים
סה"כ כלליות
שכר עובדי חינוך
פעולות חינוך
סה"כ חינוך
שכר עובדי רווחה
פעולות רווחה
סה"כ רווחה
סה"כ הוצאות לפני פרעון מלוות,
מימון, כיסוי גרעון מצטבר והנחות
בארנונה
פרעון מלוות מים וביוב
פרעון מלוות אחרות
סה"כ פרעון מלוות
הוצאות מימון
העברות והוצאות חד פעמיות
סה"כ הוצאות לפני כיסוי גרעון
מצטבר והנחות בארנונה
העברה לכיסוי גרעון מצטבר
הנחות בארנונה (הוצאות)
סה"כ הוצאות
עודף (גרעון)
מספר ביקורת: [/אוסצטס
1 - לתקופה: רבעון 4, שנת 2021
תקציב שנתי * תקציב יחסי סטיה סטיה
6 מאושר לתקופה בוצע מצטבר מהתקציב מהתקציב ב%
7% )4,870( 20 0 00
)% )1,288( 2.02 400 400
20% 19 209 100 100
20,066 20,006 155 (6,261) 24%)
9.06 6 | 87606 | (12,370) 12%) א
112 12 09| 107 2%
6% 200 155 15 15
200% 29 2,|1 22 2
206 20066
1% 2 22 10 20
7 2% 2684 125688 123006 |. .5
)40% )10,003( 177 200 200
)% )7,319( 140686 148005 - 65
)6% )884( 11 1,005 55
0% 149 |08 19 |09
6% )735( 9 |24 |24
)5% )610( 100 00 100
7% )2,112( 200007 2,939 9
)6% )2,722( 1007 09 109
)% )275( 7865 20 210
)6% )356( 0 06 006
6 | 8776 7 7546 2268 9% להטט רשש
1|09 9 | 107121 (4,088) 0% -
25 25 00 (925) 15%)
)6% )230( 1,020 100 100
0 )% )1,155( = 1,000 155 155
6% 20 11 21 11
7% 1 (1 100 100
7 2% 2.2498 126703 124206 | 5
)0% )9,921( 119 22000 220000
5% )7,423( 172 55 1005
14 14
עמוד 4 מתוך 10
חוף השוון
טופס 3 - תקציב בלתי רגיל
תקבולים בתקופת הדות
מלוות מהאוצר
מלוות מאחרים
השתתפות משרדי ממשלתה
משרד הפנים
משרד הבטחון
משרד החינוך
משרד הדתות
משרד העבודה והרווחה
משרד איכות הסביבה
משרד הבינוי והשיכון
משרד התשתיות
משרד התיירות
משרד התחבורה
משרדים אחרים
סה"כ השתתפות משרדי ממשלה
אחרים
השתתפות בעלים
מקורות אחרים
העברה מקרנות הרשות
השתתפות תקציב רגיל
השתתפות תבריייסם אחרים
סגירת גרעונות סופיים בתביירים
סה"כ תקבולים
תשלומים בתקופת הדות
עבודות שבוצעו במשך השנה
הוצאות אחרות (תכנון, ציוד וכדי)
העברת מלוות שנתקבלו לתקציב הרגיל
העברת מלוות שנתקבלו להקטנת הגרעון
העברה לקרנות פיתות
העברת עודפים לתברייים אחרים
סה"כ תשלומים
עודף (גרעון) בתקופת הדות
תקבולים ותשלומים שנצברו לתחילת השנת
תקבולים שנצברו (תחילת שנה)
תשלומים שנצברו (תחילת שנה)
יתרות זמניות נטו לתחילת השנה
תקבולים ותשלומים שנצברו לסוף התקופה
תקבולים שנצברו (סוף תקופה)
תשלומים שנצברו (סוף תקופה)
עודף (גרעון) נטו
הרוכב היתרת
עודפי מימון ומנייס
גרעונות מימון זמניים
עודף (גרעון) נטו
תקופת הדוח
11
2
2
24
2002
27
8
158
000
.9
2005
)4,748(
1008
1000
20088
|04
14
22000
2.0
10
220000
(*)לאחר נכוי השקעות בפרויקטים שנסגרו בתקופת הדות
תקבולים (בנכוי פרויקטים שנסגרו)
תשלומים (בנכוי פרויקטים שנסגרו)
מספר ביקורת: [אחוסצט
11
11
עמוד 5 מתוך 10
1 - לתקופה: רבעון 4, שנת 2021
שנה קודמת
10
283
14
2220
204
14
7
2074
7
108
6
171
109
2022
108
100
200|8
20,070
12
20088
2107
2107
כ :0-4 006
71 9 0
תי 09 0% | [9/299 מו מל 00 וו ונ 6 6
וק 1 1 הק ורוו 6 ם6)6\ אש 460% 66
ם) שא 060660 86
06 0 9-ל 06 1 00 9 08 06 9 ₪ 26
6 96
56
6
000% 6 120% ל ל 6 0% 0 0069 וק 5 ב 6+
ב א 6?
ב 716
ששו )א 28
060% 98
98
0 , 00% 9 0% לן 0% 0% 0% 1 ששו 8ל
שא %8
בב 106 יו 1% 8 106 ל 8 06 4 צששש 8?
לש 109 [6ל9 לי 0 ה (96'0/) 0% 206 לו 1 8%
6 20 <:נן 00 1506 00 00 0א6ש 62/06
82
2
6 ₪ 94
)א שש 52
]976 1.09 ל 068 מו % הו 0.9 ל לקי 69 )סא 66060 ל 6 1% ל'99ל 004 90 2 ל'20 9 006 9 2
7 ול 2 00 כי ו לו יולו % 0 2?
שאוסש 2
600 9
צ)אאוט 69
6 9
666 ₪06 79
)אא 6 שָ 64 את\ו ו צשאאוט 6
0 --0 = ו 0 את 0 שאו וט 2:4 200% לו יש 0
ו 6 וט 6 6 6 6 - 066 אש גו 6
6 - ל 060
7 ל :ש640\6 - 1207 0
04
ו
6
60 ₪
71 6
8מ0-%% 08
0 %4
/% /%
686 6
%6 %6
6 006
/ 6 6008
%--- או 77 שו
59 9
₪ 99029 68
(ץ688'2) (6982)
9 99
לוי מוי
0068 08
₪0 ו 6998
עי) וי
(20) (200)
9 9
(679) (679)
(ל9ל) (ל9ל)
8 8
שג ה 6
0000 ₪6 6 6)))שא לייו
7 ל םס :660\6₪ - 1505
98
0-08
08
6
%6[
6
7
089990
9
89999 =
(/092'0)
ל
מל
9
שו
)שא
כ :06.6 ₪06
6 (%6) גוא
6 אש צשס
6 66 אם ₪6 / ₪006 06 60
606% 06 06606 / )606\ 66
שא צ)\\אס 0066 060 604
9% 6666 6666 0012//6 ₪ 6
9% ₪6 660 ₪066 02/6 6 0\66% - 666
96 60 06 ₪006 660 0\66% - 666
() ₪0 066%) 60066 0\66%ש 1 00/6 ₪06 > 6 ווטם 9% (₪066 666) 06666640 > 96
66 666 60666 600
> 640
00/6 66 6
₪
+6
₪46 ₪ 0066
(000ם) )סו ₪0
(060\0ם) ם60%64) )וש
שש 6066 05 60/1466
080 400 40664 סש
\ 4
> 66 6 0
9 ₪ 6
60/6 644 6040
(0460ם) ₪106 6)66 שם צסש\ ₪0
(000ם) ם60\)4) ₪06
6666 066 0₪61ם םס
(00ם) 0\60%0) )66 )סא
6 66 / סו
6 66 666 666
ב \
ב > ) - 5 0466
0) טוש
₪
6% א ₪606 0/6
למל
[ל0ל
|
4
100%
208
וו
960
ל'60ל
ל
לי
6
₪ א
06 6
%
6 5
%)00(
%)0(
%]
ת%
(ץ)%
,%
ו%
:%
|%
%4
;%
₪066 %
₪
60 6
76
6
0
9
8
9
9ל]
20%
לס
כ
₪
6 40666
ה
6 40060
%6
0
6
6
0
4
8
9
ג
[10
לס
8
0
20600 6
7 ו :ש6ו640 - 1505
0 ₪8 71
|[
6, שש
כ
:
0
9ל
98
לס
99|
0%
6
0
4606 ,%6
ב
0
2
0
6
0
0
4
:₪
16
99
ל
=
0
4600
8
6 000
)א 66 6))א ₪ 66/0066
8 -- 06 60046 וא
2-6 6
59 ם)\טא ם606)
606
0-6 00 00
תוי בש
(61)0) ₪00 .46 00666 0.06
וי (ם)62) 6ם\6ש 0\.0
0086 (ם)\.6) ש)א6 שש טשעא
(09 אס
7 אס
009 0
וו ב
7% \) םאש\\א ₪100
/ 9 ₪6 66
ו
/ 6 0 6
6
שא - 9 0000
0) לוט
9
ל
29
ו 60
7
ןש
שש
(/6]\
ל
התצר
\9(
106
וס
74
|00
\906(
]ל
6
(ל\
06
ביוין
06
(\
9%
6 6
רו
0
6
(0ּ
יו
\0(
--
4%
(ס\
=
0066 4
2:2 6
07
ל 4
6 ב ₪066
7
0006 ל
0
0
7% 6
ה 1
106 ,
1070 8
006% 01
,200 9
1:2 המוי
109 ל
2000 ל
200% 6
(של [
08 6
ויו =
דל 7
7% 6
]ל 6
- 6 צ60 00% ,₪00
7 ₪066 6\תום
?7 ו :648%66 - 150%
0 6 71
0
06
10%
יי
0
בי
0909
וי
0%
000%
09
-
009
יי
וי
וי
,24
"עיוזיון
לי
26%
זי
שא
766 7
ינ
6 יו
6% 6 0606 .₪066
7 06
22006 1
110% 01
0 6
0 ,
-777 סט על
00%6 1
מי 01
00% 1
09 8
בצוי
009 ל
0% /
000% ו
0% ,
,004 ל
אציי :ו
7% 8
ו 6
זי 5
6% )6 6%
7 6 .0%
600
₪006 064: 0
6
6 066 סא ₪ 6
ו
[ ו
66 6
66%
₪606 6
ב )שא 060660
666% ₪
סטש
6
ב אס
ב
יו
00666 ).₪ 6/6
א
6
וו
וו
)א
םשש
5
ב ₪
0) ₪6 ₪06
בא 6ש םו)06
ו
בג 4060 ו
[ ו
60%) 6
שש 060
טאו
0
6660 066 ₪6
6%
₪006 666
|
0
4
6%
4
%4
/%
4
/
,ד
4
פ>
פד
ו
9
6,
060 2 - 6
0%
1%
0%
?ל
0%
09
יי
9
9%
6
1
צש
6
0%
|
6
בנ
006
6
ו
6 ננל
2006
וט
0
0
9
000
1009
לקו
06
099
6
כ
6
ב
606 01] 7
בנ ל
2
בקי
,000
20000
6 099
08 9
6
ל
ל
צשאאש שוטשט ו 6 0
07 יש 680\6 - 150%
909991
0
086
ל
|
066
6
ו
ו
076
6
0%
00/00 00 00000
6 698006/ל9
66| 96089.6
6 120%
6 69090
6 88902/99)
לפ 9
לל | 816|870?
6 6
6 20916099
6 | 6088906
0% שיש
0) לוש
כב 1\א\\] :ש06 ₪066
יטבבי
ב
לאא ₪06
0 6
יי
6% 6
00%
ו
ה
0
שא
060 8 - ₪666 6